星传媒对话16年资深期货交易师阿尔法|独家分享《震荡行情下,怎样做合约才能更好抓住机会》

后疫情时代,全球经济危机陷入停滞,钱袋子越来越瘪。暴跌、熔断不停出现在耳边。
随着股市动荡,数字资产市场也进入跌宕起伏的阶段,行情大起大落引发恐慌情绪蔓延,如何解套成为投资者面临的重要难题,持续升温的合约交易成为了关键的“救命稻草”!
3月25日,星传媒AMA合约专场特别邀请到了阿尔法哥,这位叱咤期货市场16年的风云人物现身说法,为币友普及合约知识,分享经验,疑难解答!
AMA主持人:星传媒COO Clair。
分享嘉宾:阿尔法哥。16年交易经验,大A证券老兵,白银、黄金、期货操盘手。
 
以下是直播话术文字实录:
1、主持人:很高兴邀请到阿尔法哥来到星传媒,阿尔法哥一直比较低调,开始前我们先做个自我介绍人哈
阿尔法:大家好,今天很高兴来跟大家做这个分享,感谢星传媒的邀请。我作为一名04年开始参与A股的证券老兵,07年开始做期货,主要做的黄金白银和外汇的交易;在13年进入币圈成为一名老韭菜,经历过多轮牛熊周期起伏。在16年的交易生涯中,有过做小麦期货连续60次进出全盈利、黄金连续48次进出全盈利。也试过在激烈的行情波动中,3天内盈利90倍,也试过爆仓清零,不过那也比较早期了。这些经历帮我不断地完善交易系统,也让我在每一次剧烈波动中幸存下来。了解到大家对目前数字货币合约的兴趣比较大,希望接下来我的分享能够帮助到大家。
  1. 主持人:最近行情挺磨人的,有时候横盘一整天,忽然给你暴跌5个点,又立马拉回去,没一会又反复来几次,俗称来回插针,你是怎么看待这种震荡行情的呢?
阿尔法:各位每天看到这么多可以做波段的机会,这些价格往往波动起来是市场的随机行为,我们暂且把把握住每一个交易机会的执念放下,市场上的每一笔交易都有买卖双方,双方即互为对手盘。知道赚的是谁的钱,以及为什么能够赚钱,研究对手盘,换位思考,这种情形在存量资金市场里尤为重要。比如在短线交易中,我们可以通过技术指标、交易盘口以及市场信息综合等等指标对对手盘进行研究,从而把握住胜率大的机会,才不会因小失大。
以比特币价格为例子,通过对市场的观察,我们可以发现比特币的波动是十分剧烈的,我自己交易系统中有一个观察波动率的指标,当市场走出大的单边行情的时候,指标数值会迅速上涨,由于高波动性的不可持续性,当数值达到峰值的时候就会逐渐回落,出现大家所说的横盘行情。
即使比特币价格处于一个横盘行情下,它短时间内的振幅是可以轻松达到10%的。其实比特币价格横盘是我比较喜欢的行情状态,来回交易给自己更大的空间去放大交易收益,不需要单方向长时间持仓所要求的那么多耐心,快进快出,双方向波段操作结束也可以稍做休息,可以说是性价比很高了哈哈。
3、主持人:你觉得做交易最重要是什么呢?
阿尔法:我个人来说,觉得做交易最重要的是对自己的交易决策能负责任。我们经常可以看到网上很多人因为做合约交易出现倾家荡产然后出现维权。我们进入币圈这个市场,我们首先要知道它的风险是很大的,只拿出自己能承担的那部分,不要借贷投资或者投机,如不注意这将是一个无底洞。
对于普通人来说,做什么对的事远不如找对的人来做,找专业的的人来做有时候是一个较优解。那对于我们自己想亲自做交易的人来说,就更是要做好更多的准备去迎接挑战。上面有讲到一部分我交易的理念,其实有很大一部分是心态的锻炼。做交易的时候往往有很多噪音,你很容易被盘面上的一些微小改变甚至小道消息等影响到心态。
另外一个影响心态的是你的仓位大小的设置。当你的仓位过重的时候,一般人的心态可能承受不住,但如果你清楚知道,亏损到哪里你可以接受的话,其实这就站稳了第一步,任凭噪音影响也无法动摇你。
 
4、主持人:我经常看到别人晒爆仓图片,怎么能够防止爆仓呢?
阿尔法:那么其实爆仓就是在持有的仓位以跟你判断相反的方先背道而驰,而当你发现背道而驰而不平仓的时候,大概率就爆仓了。
所以很需要再讲一个重要的心态,我发现在上涨的时候,很多人会去找理由让自己相信它一直会上涨,在坚定的暴涨希望中爆仓,也建议大家不要有这种先入为主的想法。慢慢地调整心态顺应市场的涨跌可以很大的程度防止爆仓。
大家都清楚资产配置是要根据自身的习惯及风险承担能力去配置的,首先是个人总资产的一个配置,另外是币市里面的资产配置。
讲到币市配置,当大部分人玩合约的时候避免不了加杠杆,加杠杆虽然一方面放大了风险,但另一方面也放大了收益,在交易前去做一些简单的计算,在关键点位做好止盈止损就显得很重要了。对于小白来说可以尝试将保证金作为止损点,开单的时候,就把保证金当作自己最大的损失,如果做好这一步,风险也是可控的。所以在交易系统方面,我是策略占主导地位,严格止盈止损,做错了就要认错,只亏小钱,努力提高盈亏比才是王道。因为在交易市场中,你仓位重方向反了不认错你就会出局,这是很多人的血泪教训。
 
5、主持人:可以介绍一下你的交易理念和交易系统吗?
阿尔法:在心态摆稳和策略逐步完善之外,还有跟踪币圈多项指标数据,其实指标数据都能相对明显的反应市场的态度与情绪,这一部分是为你的投资决策提供客观的数据支持。我个人比较喜欢研究期权市场的数据,期权市场上有很多专业交易者,他们的一些举动也代表着市场的一定短期走势。但数据跟主观分析难免会有疏漏的地方,这个时候就回到了根本的策略上,对不同的市场反应做出策略的调整,包括仓位、回撤的控制等等。
其实前面两个问题的回答也是我交易系统中的核心,希望大家能从中有所收获。
 
 
6、主持人:做合约有没有什么小技巧可以分享给小伙伴呢?怎么更好的判断行情变盘的趋势?
阿尔法:对于稍微有点耐心的小白来说,我觉得简单的均线分析可以帮到各位,在横盘状态中,大家可以等一等,等横盘到达末端均线粘合的时候,可以根据市场选择突破的方向开单,虽然没办法从鱼头吃到鱼尾,但也是一个比较稳的办法吃掉鱼身。
虽然开仓了,但我们还是要注意止损,避免假向下或向上突破导致的技术指标失效。这种情况下不推荐在左侧止盈利,如果耐心等到市场选择方向了,我们又刚好做对了,我们可以选择做一个右侧交易者。需要强调一点的是,所有的数据指标都是动态运用的,比如像很多人喜欢看的多空比和均线,静态看盯着数据更新是没有意义的。
合约交易跟持有现货交易不同,期间要交手续费,如果不做波段一直持有其实性价比不高。相信大家也有看到交易所上线了很多usdt交易对,国内入金币市的方式大部分也是通过usdt,这总体来说是能够带来很大的交易情绪的,因为usdt单价小,不像btc单价大,入金从数字上看起来也更直观,很多新手更容易地去接触。
 
7、主持人:现在交易所上线了很多usdt交易对,这是一个好现象吗?
阿尔法:那我在这里跟大家普及一下用正向合约跟反向合约,还有usdt交易对与btc交易对去做交易的优劣。
如果大家只是短期的合约交易,市场趋势向下时用usdt交易对有优势,因为目前usdt的OTC市场,usdt在下跌后大概率为溢价状态,持有usdt看空btc的情况下还能套利。
另外btc反向合约对比正向合约来说更适合做空的,在下跌趋势中,反向合约带来的收益会比上升趋势中持有持有反向合约的收益更高。
再者,还有一些人会担心Bitfinex旗下的Tether公司发行usdt会崩盘的风险,那做多的时候可以用usdt,因为你持有的是btc。但这这类风险下就不适合做空了。大家在交易的时候还是要谨慎,在对各种交易的利与弊有所了解之后再开始。
市场不会消失,大家都还有很长的时间去交易,耐心等待确定性高的时机,急急忙忙开单没有好归宿。
 
8、主持人:对于小资金量的小白用户初涉合约,应该怎么选择平台呢?像一些老牌的交易平台,因为用户量大,发生变动行情时,容易宕机、爆仓。是否选择一些新兴的小平台更稳妥一点呢?待资金量大了,再转移到大平台上?
阿尔法:不知道大家有没有看到关于315金融消费提示虚拟货币交易风险的文章,由于国家反复强调虚拟货币交易的非法性,那们我们在币圈是没有合法性,维权上也会困难。所以无论资金量大小,大家还是尽量选择大的交易所,如果出现意外损失,交易所可能还会凭着良心赔付。但对于小交易所来说,他们第一由于使用者数量低,交易深度不足,会用很多的虚假交易与数据来迷惑用户,强行操纵交易所内数据,割韭菜于无形。另外小交易所的跑路成本比较低,往往出事的时候,逃得也最快。即使不逃,像fcoin那样给出流氓赔付方案,想必大部分人是没办法接受的把。
周一下午,okex针对用户维权也做出了相应的赔偿方案,所以大家还是尽量在境内两大交易所交易,像okex与火币。因为币安的实际控制人其实在境外,如果说不准发生什么事情,连去现场维权的地儿都没有。
最后跟大家谈谈,为大家所诟病的交易所操纵合约市场这个事情,其实也应该放到台面上来讲。其实无论什么市场,就算是比特币现货市场,也是为巨鲸所操纵的。对比传统金融市场它没有一个标的资产,不需要去伪造一些统计和供需数据以外,其他大抵相似。那对于个人来说,我们也可以被比喻成生活在一个设计好的游戏里生活的人。输赢的关键不过在于你是否能与设计游戏的人站在一边,赢下少数积分,将持有的仓位盈利,无论多空长短。但是除了以上问题,交易所也频频在极端行情时候出现问题,有可能是刻意为之,也有可能是目前交易所的基础设施尚且不完善。我自己的做法是在交易的时候,提前设置好远点位的止损止盈,避免极端行情。如果暂时不交易了,就把币提出到自己的钱包做好保管,供大家参考。
 
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